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东方雨虹:*安证券有限责任公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 2011-01-27

发布时间:

*安证券有限责任公司 关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1816号文核准, 北京东方雨虹防 水技术股份有限公司(以下简称 “东方雨虹”或“公司” )向特定投资者非公开 发行人民币普通股1,348万股, 每股发行价35.00元。公司本次发行募集资金总额 为 471,800,000.00 元 , 扣 除 发 行 费 用 20,389,500.00 元 , 募 集 资 金 净 额 为 451,410,500.00元。 由于东方雨虹募集资金投资项目有一定的建设期, 在项目建成前募集资金中 将有部分资金闲置。为提高公司募集资金使用效率,降低公司财务费用,遵循股 东利益最大化的原则, 在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金 投资项目正常进行的前提下,东方雨虹计划将4,500万元闲置募集资金暂时用于 补充流动资金,使用期限不超过6个月,可减少利息支出约130万元。*安证券有 限责任公司作为东方雨虹的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定,对 东方雨虹使用部分闲置募集资金补充流动资金事项核查如下: 东方雨虹计划将4,500万元闲置募集资金用于补充流动资金,使用期限不超 过6个月。在此期间内,如果因项目建设加速*纬啥阅技式鹗褂玫奶崆埃 公司负责将用于补充流动资金的闲置募集资金归还募集资金专用账户, 由此形成 的流动资金缺口由公司通过增加银行借款或其他方式自行解决。 东方雨虹独立董事就该利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表 如下独立意见: 公司此次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金 投资项目的实施计划相抵触, 不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变 相改变募集资金投向、损害股东利益的情形;有助于提高募集资金的使用效率、 减少财务支出,符合公司全体股东的利益。 东方雨虹监事会就该利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表如 下意见:为提高公司资金使用效率,降低财务费用,公司监事会同意将4,500万
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元暂时闲置募集资金用于补充流动资金,使用期限不超过6个月。在此期间内, 如果因项目建设加速*纬啥阅技式鹗褂玫奶崆埃 公司负责将用于补充流动 资金的闲置募集资金归还募集资金专用账户, 由此形成的流动资金缺口由公司通 过增加银行借款或其他方式自行解决。 本保荐人认为:东方雨虹使用闲置募集资金暂时补充流动资金,没有变相改 变募集资金用途, 不影响募集资金投资项目的正常进行,补充流动资金金额未超 过募集资金净额的50%, 补充流动资金的计划使用时间也没有超过6个月,且东方 雨虹监事会和独立董事已出具明确同意意见。 东方雨虹在过去十二个月内未进行 证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资,且已承诺在使用闲置募集资 金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资或金额超过1,000万元的风险投资。 东方雨虹使用部分闲置募集资金补充流动资金的安排符合深圳证券交易所 《深圳 证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规规定,本保荐人同意 东方雨虹本次利用闲置募集资金补充流动资金的计划。

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(本页无正文,为《*安证券有限责任公司关于北京东方雨虹防水技 术股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意 见》之签章页)

*安证券有限责任公司







保荐代表人签字: ____________ 秦洪波

____________ 陈 华

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